Клиент со стандартным уровнем риска— новичок на рынке, он только открыл брокерский счет, еще не имеет истории. Для него кредитное плечо будет ниже.Клиент с повышенным уровнем риска— инвестор, который открыл брокерский счет не менее полугода назад, торговал как минимум 5 дней и имеет на счете не менее ₽600 тыс. Таким опытным игрокам будет доступно намного большее плечо.
- Важно помнить, что если бумаги взяты в кредит, то дивиденды и купоны по ним будут списываться со счета инвестора в пользу брокера.
- Вы можете нести ответственность за маржу, чтобы поддерживать Вашу позицию, при этом Вы можете понести убытки намного превышающие полученную прибыль.
- Как только инвестор видит, что актив вырос до нужной отметки, он его продает, возвращает плечо брокеру, ему остается его маржа и прибыль.
- Инвестируя в CFD, Вы принимаете на себя высокий уровень риска, что может привести к потере вложенного Вами капитала.
Кредитоваться у брокера можно не только непосредственно деньгами, но и активами. Чаще всего кредит активами используется, когда инвестор хочет сыграть на понижение или открыть короткую позицию. В таком случае инвестор предполагает, что некий актив вскоре упадет в цене.
Подобное может произойти в период быстрого ценодвижения, если цена падает или возрастает в течение одной торговой сессии. При этом падение или возрастание цены приводит к приостановке или ограничению торговли в силу соответствующих рыночных правил. Размещение ордера Stop Loss ни к чему не приведет, то есть Вы не сможете ограничить своих потерь, поскольку в силу рыночных условий исполнение этого ордера по указанной цене невозможно.
Уведомление О Рисках
Преимуществ у маржинальной торговли немало. Основное заключается в том, что инвестор может проводить операции на большие суммы, чем есть у него в наличии. Соответственно, и рассчитывает он на прибыль большую, чем мог бы, используя только свои средства. Для таких сделок также используется залог и кредитное плечо.
Предупредительный звонок (а исторически маржин-колл и был звонком по телефону, от чего и получил свое название) не обязывает инвестора продавать активы. Это всего лишь способ обратить внимание на то, что ситуация принимает неприятный оборот. Инвестор может добавить денег на счет, чтобы довести сумму маржи к первоначальной, ждать роста активов или ждать, пока брокер объявит стоп-аут. Stop out дает возможность брокеру самостоятельно продать все или часть убыточных активов. Всегда есть риск, что инвестор не захочет продавать активы (даже если их стоимость упала критически), в расчете на то, что в перспективе цена вырастет.
В данном случае можно потерять весь инвестированный капитал или даже более того. Так что решение необходимо принимать обоснованно. Восполнение нехватки собственных средств. Иногда инвесторы обращаются к кредитному плечу, когда им не хватает собственных средств, чтобы осуществить сделку.
Финансовая несостоятельность или банкротство компании может привести к ликвидации позиций или их закрытию без Вашего на то согласия. В определенных обстоятельствах Вы можете не получить назад Ваших активов, которые Вы внесли в качестве залогового средства. Более того, Вам придется принять любую оплату денежными средствами или каким-либо другим подходящим способом.
В случае, если клиент не получил желаемого результата исполнения уже отосланной им инструкции и, таким образом, принимает решение повторить инструкцию, клиент должен принять на себя риск исполнения двух сделок вместо одной. Хотя клиенту может поступить сообщение "Сделка закрыта", как указано в пункте 2.5 выше. Клиент полностью осознает, что в случае закрытия клиентом окна размещения/изменения/удаления ордера или закрытия окна открытия/закрытия позиций, инструкция или запрос, отправленные на сервер, не подлежат отмене.
Более того, при определенных рыночных условиях исполнение ордера Stop Loss может вызвать худшие последствия и привести к значительному финансовому ущербу. Клиент несет полную ответственность за конфиденциальность информации, полученной от компании, и принимает на себя риски финансовых потерь при несанкционированном доступе третьих лиц к торговому счету клиента. Не стоит забывать и про комиссии за использование заемных средств.
Маржинальная Торговля
Он устанавливает на эту бумагу отложенный ордер, и в момент, когда цена бумаги доходит до нужной отметки, происходит сделка с использованием заемных средств. Тогда же трейдер продает имеющиеся у него в наличии бумаги, чтобы погасить займ. Фьючерсная сделка включает в себя обязательство осуществить или получить поставку базового актива контракта на будущую дату или, в некоторых случаях, заменить ее уплатой разницы цен. Использование кредитного плеча, часто доступного при торговле фьючерсами, означает, что даже малая сумма средств может как принести большую прибыль, так и повлечь за собой существенные потери. Это также означает, что относительно небольшое движение на рынке может в значительной степени изменить величину средств, что может работать как в пользу трейдера, так и против него.
В качестве залога выступает небольшая часть собственных средств инвестора — так называемая маржа. Маржинальная торговля изначально предполагает двойную сделку. Если инвестор пользуется кредитом под покупку актива, то для исполнения кредита необходимо будет осуществить продажу этого актива. Таким образом маржинальная торговля используется преимущественно в рамках спекулятивной стратегии на рынке. Инвестор берет деньги на то, чтобы купить актив, а потом продать его и получить прибыль. CFD контракты, доступные для торговли в компании, являются беспоставочными спотовыми сделками, которые дают возможность получать прибыль от изменений валютных ставок, товаров, биржевых индексов или цен на акции, которые носят название базовых инструментов.
Вам нужно соблюдать максимум осторожности. Сделки при продаже или покупке Сontracts for Differences могут связывать Вас условным обязательством, так что Вам необходимо осознавать все предпосылки подобной ответственности, как указано ниже. Торговля валютами и финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена с высоким риском и может привести к потере инвестиционного капитала.
Маржинальная Торговля
Клиент полностью осознает, что к исполнению допускается только один запрос или инструкция. Если клиент уже отослал запрос или инструкцию, какие-либо другие запросы или инструкции с его стороны игнорируются компанией. В данном случае появляется сообщение "Ордер закрыт", пока не будут исполнены первый запрос или инструкция.
В данном случае невозможно ликвидировать открытую позицию, оценить стоимость позиции исходя из внебиржевой сделки или оценить уровень риска. Даже если они все-таки есть, то их устанавливают дилеры торгуемых инструментов. Например, маржинальная торговля в «лонг». Инвестор собирается получить прибыль за счет спекуляции — купить ценную бумагу по одной цене и продать ее через какое-то время дороже.
У этой стратегии высокие риски — никто не может гарантировать, что стоимость ценной бумаги увеличится. Чтобы предсказать этот сценарий, трейдеры используют технический и фундаментальный анализы. Если трейдер уверен, что актив вскоре вырастет в цене, — например, такая вероятность велика после дивидендного гэпа, — он увеличивает потенциальную прибыль, обращаясь за кредитом и используя кредитное плечо для повышения прибыльности сделки. Третья сторона, которой компания передает деньги, может хранить их на объединенном счете, поэтому не всегда можно отделить эти деньги от денег других клиентов или денег самой третьей стороны. Компания не берет на себя никаких обязательств или ответственности за какие-либо возможные потери.
Любой банк, выдавая кредит, берет в виде обеспечения актив, способный покрыть возможные убытки банка. Например, при ипотечном кредите залогом является объект недвижимости, который зачастую стоит даже больше, чем вся сумма кредита. Под кредиты для предпринимателей можно предоставить в залог часть бизнеса. Автокредиты предполагают залог в виде автомобиля. При маржинальном кредитовании брокер рискует только частью стоимости актива, на которую может измениться его стоимость.
Чем больше кредитное плечо, тем меньше гибкости предоставит брокер. Самый выгодный вариант маржинальной торговли — это однодневный. Именно его используют, чтобы прикрыть кассовый разрыв.
Даже при меньшем залоге в виде собственных средств инвестор все же должен будет внести проценты. В качестве маржи можно использовать как непосредственно деньги, так и ценные бумаги инвестора. Как правило, маржа оценивается в процентах от суммы кредита. Компания может вносить деньги клиента в депозиторий третьей стороны, которая может получить по ним обеспечение, иметь право удержания или право на компенсацию этих денег.
Комментарии
Отправить комментарий